项目

期末余额

年初余额

流动资产：

货比专项资金

352,192,366.80

462,902,295.72

结算方式备付金

拆出资方式金

以公允交换价值计量检验且其调整计到本期发生损益的金融经济资源

衍化金融业资源

应收银行汇票

6,937,150.16

15,391,431.96

预付账款

121,276,862.10

104,263,296.93

付款尾款

18,264,525.51

7,358,461.93

应收社保费用

应收分保账款

应收分保协议的准备金

应收贷款利息

1,873,429.39

1,697,763.76

应收股利

某些应支付

3,321,370.11

2,450,987.19

买股返售金融经济股本

存货

145,689,213.93

130,609,998.43

购买股票待售财产

5年内续期的非纯净水房产

别的流动性资产投资

9,780,255.66

5,041,335.13

传播资产投资自动求和

659,335,173.66

729,715,571.05

非流动资产：

申领批贷和垫款

可供售出金融创新债务

拿着至到期了投资费用

长时间应商家收款

短期股份权投资人

创业性房置业

7,074,414.32

7,147,119.23

一定金融资产

123,751,665.24

125,139,109.31

在修建过程

46,213,344.32

10,597,802.04

建设项目武器装备

特定资本清除

种植性生物体财力

油气田股权

无型财产

14,020,574.08

9,950,931.90

開發费用

商誉

18,463,075.70

18,463,075.70

长憧憬摊加盟费

递延所得额税固定资产

761,499.99

746,124.97

许多非传播房产

4,956,821.53

6,482,389.50

非进出资源自动求和

215,241,395.18

178,526,552.65

股本总金额

874,576,568.84

908,242,123.70

流动负债：

预期借款

3,000,000.00

向中心地方金融机构借款

吸引存钱及同业处存

拆入财政资金

以公允价值观计量检验且其改动记在本年度损益的银行业流动负债

衍生品财富管理资产负债

对付凭证

13,314,688.57

36,802,350.09

应付账款账款

148,384,962.80

147,242,639.53

预收钱款

25,500,373.15

21,678,991.35

抛售回购经融房产款

针对证件费及抽成

满足在职员工工资

9,034,918.79

14,645,624.65

应交增值税

473,212.12

6,797,659.89

敷衍逾期利息

4,716.68

冲减股利

别其他应付款款

2,567,506.98

3,975,556.48

适应分保账款

保障协议提供金

进口代理買賣证劵款

代理费承销证券业款

购买股票待售流动负债

两年内届满的非变化债务

4,192,406.01

4,192,406.01

其他的外溢外债

外溢债务加总

203,468,068.42

238,339,944.68

非流动负债：

常年借款

敷衍企业债券

各举：必需股

不断债

长时间针对款

长期性的应对退休职工薪资

专向应对款

不断负债率

递延价值

2,205,743.28

2,376,157.29

递延所述负税债

578,943.74

617,540.00

另外的非流动性资产负债

3,510,750.00

3,510,750.00

非变化欠债合计数

6,295,437.02

6,504,447.29

负债率预估合计

209,763,505.44

244,844,391.97

所有者权益

股本

200,000,000.00

200,000,000.00

别权利方式

在这当中：首先股

不断债

资产公积

171,661,552.62

171,661,552.62

减：交易量股

其它的总合价值

专门收储

900,130.39

657,747.43

投资收益公积

35,922,255.15

35,922,255.15

一半隐患备好

未分派盈利空间

245,776,209.49

244,809,437.63

隶一种母有限公司任何者权利加总

654,260,147.65

653,050,992.83

部分项目公司的股东利益

10,552,915.75

10,346,738.90

全部的者合法权利总金额

664,813,063.40

663,397,731.73

过负债的和那些者财产权利总金额

874,576,568.84

908,242,123.70

项目

期末余额

年初余额

流动资产：

数字货币成本

299,559,302.18

407,225,450.42

以公允的价值计量校准且其变更计到本期发生损益的金融投资房产

衍化金融创新固定资产

应收银行汇票

4,030,781.40

8,927,375.86

应收帐款

72,012,997.04

56,484,389.68

预付金应付款

8,389,621.62

3,678,917.93

应收成本

1,873,429.39

1,711,901.26

应收股利

各种应支付

11,891,717.64

13,750,800.99

存货

113,435,082.65

105,238,071.96

增持待售财力

每年内过期的非流入财力

另一个流量资源

22,715,239.11

11,827,669.43

外流房产自动求和

533,908,171.03

608,844,577.53

非流动资产：

可供销售金融科技房产

持用至续期注资

持续应汇款

长久的股权质押项目投资

128,254,231.69

88,254,231.69

交易性房房地产项目

7,074,414.32

7,147,119.23

比较固定固定资金

121,087,977.62

122,237,181.05

正在新建市政工程

11,132,475.20

10,597,802.04

建设工程工程设备与物资的

特定基金清洁

生育性生态学股本

燃气债务

无形中资源

11,704,799.09

7,480,771.90

激发收入支出

商誉

长期侍摊资金

递延个人所得税净资产

918,095.56

915,059.28

另外非移动房产

4,956,821.53

5,744,612.00

非流失股本合计数

285,128,815.01

242,376,777.19

资金累计

819,036,986.04

851,221,354.72

流动负债：

长期借款

以公允价格量值溯源且其浮动计到当年度损益的金融资本欠债

ip产业金融经济负债率

冲减银行汇票

13,314,688.57

36,802,350.09

其他应付款账款

122,399,947.54

122,608,772.20

预收账款

15,093,635.39

16,757,011.05

对付退休职工薪资福利

7,392,001.64

12,450,180.61

应交所得税

269,161.46

6,395,108.24

应收逾期利息

应付账款股利

各种对付款

6,720,761.78

2,876,131.42

自己所拥有待售欠债

年内届满的非流过负债的

4,192,406.01

4,192,406.01

别的纯净水流动负债

还是流动性负债率总计

169,382,602.39

202,081,959.62

非流动负债：

长时间借款

应对企业债券

之中：优先权股

不断债

长久的应付款款

经常性预防企业职工薪资结构

重点预防款

估计资产负债

递延受益

2,205,743.28

2,376,157.29

递延得出负税债

别非分子运动外债

3,510,750.00

3,510,750.00

非出入过负债的总计

5,716,493.28

5,886,907.29

负债率预估合计

175,099,095.67

207,968,866.91

所有者权益：

股本

200,000,000.00

200,000,000.00

其余优惠权益软件工具

各举：为先股

不断债

充分公积

171,385,931.95

171,385,931.95

减：库存管理股

其它的整合受益

自查自纠存储

879,015.11

636,632.15

结余公积

35,922,255.15

35,922,255.15

未平均分配收益

235,750,688.16

235,307,668.56

各个者财产权自动求和

643,937,890.37

643,252,487.81

外债和大部分者合法权利总共

819,036,986.04

851,221,354.72

项目

本期金额

上期金额

一、开店总工资收入

153,965,118.70

149,955,711.19

另外：开店盈利

153,965,118.70

149,955,711.19

年利息纳入

已赚社保费用

流程费及收益效益

二、每天的运营总程本

154,401,168.77

129,122,279.01

另外：开张料工费

120,541,354.31

105,454,411.18

利率付出

资质费及返利性支出

退保金

理陪付出净额

截取稳妥合同协议打算金净额

保险收益费用支出

分保险费用用

税金及额外

44,193.47

13,915.16

产品管理费

7,154,846.79

9,430,554.34

管理制度费用的

15,432,744.04

13,436,330.52

账务成本费用

11,043,654.39

557,546.65

资本减值流失

184,375.77

229,521.16

加：公允实用价值异动贴现率（经济损失以“－”号填列）

资金投资回报（毁损以“－”号填列）

1,143,400.00

在当中：七字对联营中小型客户和合营中小型客户的投入资威廉希尔中文官网益

股本正确处理价值（财产损失以“－”号填列）

-2,931.46

8,000.00

汇兑贴现率（损失费以“－”号填列）

其他的投资收益

432,681.42

三、关业销售收入（浮亏以“－”号填列）

1,137,099.89

20,841,432.18

加：营运外营收

152,347.20

465,207.40

减：暂停营业外支出费用

658.52

1,921.66

四、净利润总量（亏本总量以“－”号填列）

1,288,788.57

21,304,717.92

减：所得税税费在内用

115,839.86

3,147,657.98

五、净净利润（净巨亏以“－”号填列）

1,172,948.71

18,157,059.94

（一）按经验坚持性各类

1.坚持合作经营净利益润（净亏损额以“－”号填列）

1,172,948.71

18,157,059.94

2.中止管理纯收益（净浮亏以“－”号填列）

（二）按全部权归属权细分

1.少数几个债权人损益

206,176.85

2.归算是于母机构法人股东的净成本 润

966,771.86

18,157,059.94

六、一些宗合回报的税后净额

归属权母子公司几乎所有权的其它总体收入的税后净额

（一）往后不能够重分为进损益的其他全方位的投资回报

1.继续测量调节受益者准备净流动负债或净股权的异动

2.优惠权益法下到被投资项目院校没有重划分类别进损益的另一宗合利益中享用的市场份额

（二）后后将重等级分类进损益的相关终合投资回报

1.权利法下到被投資院校已经将重分类别进损益的一些结合价值中取得的市占率

2.可供销售金融服务资本公允的价值增减损益

3.取得至到期日投资的重种类为可供卖出了金融资本财力损益

4.急需用钱用户套期损益的更好部件

5.外币财富报表格式折算差额

6.一些

归于于少量持股人的同一整合收入的税后净额

七、合理投资回报总量

1,172,948.71

18,157,059.94

权应属母总部所以者的结合收获金额

966,771.86

18,157,059.94

归入于少量股东会的结合回报率总金额

206,176.85

八、每股价值价值：

（一）大多每1股收益的(元/股)

0.005

0.09

（二）溶解每股回报率回报率(元/股)

0.005

0.09

项目

本期金额

上期金额

一、暂停营业盈利

129,926,833.83

139,122,825.37

减：营运成本价

101,864,821.54

97,096,533.55

税金及增加

18,091.58

6,952.74

经销商资金

5,368,512.52

8,363,151.37

安全管理保险费用

12,884,943.67

12,556,432.94

企业财务价格

10,966,457.82

636,603.56

房产减值影响

20,241.88

224,224.01

加：公允作用更改投资回报（财产损失以“－”号填列）

成本金币（损耗以“－”号填列）

1,143,400.00

其中的：对联内容营企业公司公司和合营企业公司公司的投资者价值

房产加工理财收益（重大损失以“－”号填列）

8,000.00

任何投资回报

421,687.51

二、开店利润空间（资金亏损以“－”号填列）

368,852.33

20,246,927.20

加：开店外效益

152,347.20

460,199.40

减：开门外其他支出

1,921.66

三、利润来源总值（资金亏损总值以“－”号填列）

521,199.53

20,705,204.94

减：得到的税费在内用

78,179.93

3,150,929.42

四、纯利润来源（净亏本以“－”号填列）

443,019.60

17,554,275.52

（一）持续时间加盟纯利润率（净损失以“－”号填列）

443,019.60

17,554,275.52

（二）暂停运作纯提成（净亏损金额以“－”号填列）

五、别终合盈利的税后净额

（一）未来是不能重细分进损益的许多综合性投资收益

1.全新压力容器检验更改获利年度计划净流动负债或净资金的浮动

2.优惠权益法放到被投资人计量单位可以重几大类进损益的另外的宗合报酬率中有着的分额

（二）过后将重类型进损益的其余综上利润

1.合法权法下到被交易方今后将重进行分类进损益的其它的融合盈利中负有的占有率

2.可供个人转让金融业固定资产公允附加值改变损益

3.怀有至续签加盟重分类整理为可供销售经融股本损益

4.银行存款用户流量套期损益的更好一些

5.外币资金会计报表折算差额

6.别

六、综合管理金币总量

443,019.60

17,554,275.52

七、每一股收益的：

（一）几乎每股盈利盈利(元/股)

0.002

0.09

（二）配制每一股盈利(元/股)

0.002

0.09

项目

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

业务员餐品、供应劳务公司退回来的库存现金

126,805,848.48

138,161,759.44

大家储蓄和同业威廉希尔中文官网要存放在尾款净增长额

向地方中国银行借款净增长额

向别财经培训机构拆入周转金净提高额

拿到原稳定三方合同保险费用有的先进

获得再安全相关业务资金净额

保户储金及投資款净增强额

应对以公允价值量测量且其改变计到本期损益的金融科技资源净提高额

交纳年利率、的手充值及提佣的先进

拆入钱净上升额

回购业务部门钱财净增添额

退回来的税费在内返款

11,693,135.72

14,990,283.50

接到其它与营业的活动有关的信息的钱

12,095,615.96

6,948,584.20

经营的过程资金流入小计

150,594,600.16

160,100,627.14

购卖各种商品、接收劳务公司网银支付的现金支付

144,874,033.30

127,280,502.73

顾客资金及垫款净增高额

储放中心证券公司和同业钱款净增多额

网银支付原人身险三方合同理赔钱款的备用金

结算成本、办理手交费及拥金的支付现金

付出交强险保单收益的急需用钱

缴纳给退休工人相应为退休工人缴纳的现金账

41,115,354.06

26,747,997.14

缴纳的数据来税金

5,018,798.88

3,462,554.22

网银支付另一与合作经营活跃关干的零钱

18,532,025.16

10,907,494.17

运作主题活动现钱淌出小计

209,540,211.40

168,398,548.26

管理活动组织生成的先进用户量净额

-58,945,611.24

-8,297,921.12

二、投资活动产生的现金流量：

归还投资者接受的支付现金

完成的投资收入达到的钱

1,143,400.00

救治固定好净资本、无型净资本和别长时净资本归还的现金支付净额

处里控股子公司的及他运营方退回来的红包净额

接收到的与投资的行为有观的先进

投资项目主题活动先进流入小计

1,143,400.00

购建一定基金、有形基金和另一个经常性基金支出的现今

37,939,038.10

4,061,617.23

投资人收款的现金支付

质押物按揭贷款净扩大额

获得子工司十分他营业时间机关单位网银支付的人民币净额

网银支付其他的与投资人的活动关于 的人民币

投资的活動现金账流出来小计

37,939,038.10

4,061,617.23

的投资的活动引起的现钞数据流量净额

-36,795,638.1

-4,061,617.23

三、筹资活动产生的现金流量：

释放创业接受的库存现金

至少：子单位吸收率少数民族项目公司的股东创业接受的外币现金

具有借款退回的零钱

发行股票债券投资拒收的库存现金

接到某个与直接投资促销活动相关的的零钱

筹集资金的压力话动现钞流入小计

还钱财产支付宝支付的现金账

3,000,000.00

分配权股利、纯利润或偿付贷款利息收款的外币

28,614.84

在当中：子新公司支付宝支付给极少自然人股东的股利、利润率

结算各种与资金运用过程关于的支付现金

借债移动现钞外流小计

3,028,614.84

资金运用活动组织形成的急需用钱用户净额

-3,028,614.84

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-11,940,064.74

-1,639,306.11

五、现金及现金等价物净增加额

-110,709,928.92

-13,998,844.46

加：期初显金及現金等价物现金余额

462,902,295.72

449,740,841.33

六、期末现金及现金等价物余额

352,192,366.80

435,741,996.87

项目

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

市场销售的商品、出具劳务公司发来的支付现金

104,929,678.50

128,382,962.76

遭到的所得税能返还

10,949,937.53

13,894,634.77

达到另一个与营运活动方案密切相关的支付现金

12,763,876.97

12,249,905.52

生意行为支付净现金入小计

128,643,493.00

154,527,503.05

买入淘宝产品、进行劳务公司支付方式的银行存款

122,981,978.68

114,867,547.25

付款给退休企业职工已经为退休企业职工付款的零钱

35,532,638.68

24,454,633.34

消费的各个所得税

4,207,205.76

3,265,892.45

付款某个与生意行为有关于的外币现金

20,053,970.06

13,423,105.61

经营的活动组织备用金流出来小计

182,775,793.18

156,011,178.65

营业的活动形成的现钱2g流量净额

-54,132,300.18

-1,483,675.60

二、投资活动产生的现金流量：

回本的投资拒收的资金

确认成本金币受到的钱

1,143,400.00

救治固定好股权、隐匿股权和另一长时间股权找回的备用金净额

预防子装修公司还有他暂停营业政府部门发了的零钱净额

得到其它与资金活动形式有观的银行存款

投資营销活动钱流入小计

1,143,400.00

购建不变固定财产折旧、隐形的固定财产折旧和许多太久固定财产折旧付款的流动资金

2,784,123.10

4,012,281.33

投资的支付宝支付的现钞

40,000,000.00

选取子新公司和其他闭店标准付的红包净额

支付行业各种与的投资生活关于的零钱

资金项目现金支付滴出小计

42,784,123.10

4,012,281.33

投资人活跃生成的人民币流量数据净额

-41,640,723.10

-4,012,281.33

三、筹资活动产生的现金流量：

吸附投资的退回的現金

得到借款得到的人民币

做到相关与筹集资金生活想关的备用金

筹集资金促销活动现金账流入小计

偿还借债借债付的現金

配资股利、毛利或偿付年利率收款的现钱

消费各种与筹集资金项目相关的支付现金

筹集活動库存现金产生小计

筹集资金的压力行动生成的现今用户流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-11,893,124.96

-1,619,728.16

五、现金及现金等价物净增加额

-107,666,148.24

-7,115,685.09

加：期已现钞及现钞等价物账户额度

407,225,450.42

402,995,481.29

六、期末现金及现金等价物余额

299,559,302.18

395,879,796.20